Yapı Kredi

• Bireysel Bankacılık
  • Benim Param
  • Hesaplar
    • Vadeli Mevduat
    • Vadesiz Mevduat
    • Kredili Hesap
      • Esnek Hesap
      • Üniversite Esnek Hesap
  • Kredi Kartları
  • Banka Kartları
  • Bireysel Krediler
    • Bireysel Kredilerimiz
      • Bireysel İhtiyaç Kredisi
      • Taşıt Kredisi
      • Motosiklet Kredisi
      • Konut Kredisi
        • Ürünlerimiz
          • Kredi Ürünlerimiz
          • Sıkça Sorulan Sorular
        • İpotekli Konut Finansmanı Sistemi
          • Konut Finansmanı
          • İpotekli Sermaye Piyasası Araçları
          • İpotek Finansman Kuruluşları
          • Konut Finansman Kuruluşları
          • Tüketici Kredilerine İlişkin Getirilen Düzenlemeler
          • Kredi Alacağının Nakde Dönüşmesine İlişkin Kolaylıklar
          • Gayrimenkul Değer Tespidine İlişkin Yenilikler
          • Vergi Kanunlarına Getirilen Değişiklikler
          • Kanunun Kapsamı ve Uygulama Sürelerine Dair Bazı Önemli Hususlar
        • Kredimi Nasıl Alabilirim?
        • Ev Alım Rehberi
        • Taksit hesaplama
        • Hemen Başvurun
        • Anlaşmalı Firmalar
        • Sözlük
      • Konut Geliştirme Kredisi
      • Tekne Kredisi
      • Eğitim Kredisi
      • Tatil Kredisi
      • Evlilik Kredisi
      • Tüp Bebek Kredisi
    • Kredili Hesaplar
      • Esnek Hesap
      • Üniversite Esnek Hesap
    • Faiz ve Ücretler
    • Hesaplama Araçları
    • Esnek Geri Ödeme Modeli
  • Yatırım Ürünleri
  • Bireysel Emeklilik
  • Sigorta Ürünleri
  • Ödemeler
    • Fatura Ödemeleri
    • Düzenli Ödemeler
    • Senetsiz Taksit Sistemi (STS)
    • Üniversite Ödemeleri
    • Bağışlar
  • MoneyGram
  • Kiralık Kasalar
  • Üniversite Bankacılığı
  • Gençlik Bankacılığı
  • Faiz ve Ücretler
  • Hesaplama Araçları
  • Beni Haberdar Et
  • Bize Yazın
• Özel Bankacılık
  • Haberler
  • Yaklaşımımız
  • Uzman ve Deneyimli Ekip
  • Size Özel Mekanlar
  • Bankacılık Hizmetleri
    • Vadesiz Mevduat
    • Kredi Kartları
    • Ödemeler
    • Bireysel Krediler
    • Bireysel Emeklilik
    • Sigorta Ürünleri
      • Yaşam Sigortası
      • Araç Sigortaları
      • Ev Sigortası
      • Sağlık Sigortaları
      • Bireysel Kaza
    • Faiz ve Ücretler
    • Hesaplama Araçları
  • Yatırım Ürünleri
    • Yatırım Fonları
      • Yapı Kredi Fonları
        • Yatırım Fonu Nedir?
        • Fon Tipi Nedir?
        • Fon Türü Nedir?
        • Yatırım Fonları Nerelere Yatırım Yapabilir?
        • Katılma Belgelerinin Fiyatları Nasıl Hesaplanır?
        • Yatırım Fonlarına Hakim Olan Temel İlkeler Nelerdir?
        • Yatırım Fonları Ne Gibi Avantajlar Sağlamaktadır?
        • Yatırım Fonuna Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?
        • Farklı Fonları Nasıl Karşılaştırabilirim?
        • Yönettiğimiz Fonlar
        • Yatırım Ürünlerinde Vergi
        • Fona Dayalı Ürünler
        • SPK' nın Bankalar ve Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyurusu
      • Pioneer Fonları
      • Özel Bankacılık Fonları
    • Repo - Devlet Tahvili - Hazine Bonosu
    • Eurobond
    • Hisse Senetleri
    • Vadeli Mevduat
    • Çalışan Hesap
    • Pusula
    • Ekonomi Raporları
      • Süreli Yayınlar
      • YapıKredi Economic Review
    • Piyasalar
  • Varlık Yönetimi
  • Ayrıcalıklarınız
  • Sanat Danışmanlığı
  • Etkinlikler
    • Sponsorluklar
    • Kültür ve Sanat Aktiviteleri
  • Vergi Yönetimi
  • En Yakın Yapı Kredi
• Kurumsal Bankacılık
  • Genel Bilgi
  • Nakit Yönetimi
    • Ödeme Sistemleri
      • Banko™ Bankacılık Otomasyonu
      • Fatura Ödemeleri
      • Maaş Ödemeleri
    • Tahsilat Sistemleri
    • E-Çözümler
    • Çek İşlemleri
    • Kamu ödemeleri
    • Operasyonel Hizmetler
  • Proje Finansmanı
  • Dış Ticaret Finansmanı
    • Akreditif Kredisi
    • Harici Garantiler
    • İthalat İşlemleri
    • Kabul/Aval Kredileri
    • Ülke Kredileri ve GSM Kredileri
    • İhracat İşlemleri
    • Eximbank Kredileri
    • Forfaiting
    • İhracat Faktoringi
  • International Desk
  • Ticari Krediler
    • Nakit Krediler
    • Gayrinakit Krediler
  • Yatırım Hizmetleri
  • Üye İşyeri Hizmetleri
  • Ticari Kartlar
  • Faiz ve Ücretler
• Ticari Bankacılık
  • Genel Bilgi
  • Nakit Yönetimi
  • Proje Finansmanı
  • Business Club
  • Üye İşyeri Hizmetleri
  • Krediler
    • Nakit Krediler
    • Gayrinakit Krediler
  • Yatırım Hizmetleri
  • International Desk
  • Dış Ticaret Finansmanı
    • Akreditif Kredisi
    • Harici Garantiler
    • İthalat İşlemleri
    • Kabul/Aval Kredileri
    • Ülke Kredileri ve GSM Kredileri
    • İhracat İşlemleri
    • Eximbank Kredileri
    • Forfaiting
    • İhracat Faktoringi
  • Faiz ve Ücretler
  • Hesaplama Araçları
• Kobi Bankacılığı
  • Krediler
    • KOBİ Kredileri
    • Diğer Nakit Krediler
    • Gayrinakit YTL Krediler
    • Gayrinakit YP Krediler
  • Hizmetlerimiz
  • Business Club
  • Yatırım Ürünleri
  • İşletme Rehberi
    • Finansal Yönetim
    • Finansal Planlama
    • Stratejik Plan Oluşturma
    • İhracat Planı
    • Girişimcilerin ve KOBİ'lerin Sıklıkla Karşılaştığı Tuzaklar
    • Faydalı Linkler
  • Üye İşyeri Hizmetleri
  • Faiz ve Ücretler
  • Plan Program Demosu
• Kredi Kartları
  • Bireysel
    • Banka Kartları
      • World Banka Kartı
      • Play Club World Banka Kartı
    • Hesaplar
      • Kredili Hesaplar
  • Ticari Kartlar
    • Business Club
    • Business Club World Banka Kartı
  • Kredi Kartları
  • Üye İşyeri Hizmetleri
    • Yapı Kredi POS
    • Mail Order
    • Mobil POS
    • Posnet (E-ticaret)
  • www.worldcard.com.tr
• Yatırım Ürünleri
  • Yatırım Fonları
    • Yapı Kredi Fonları
      • Yatırım Fonu Rehberi
      • Fon Bülteni
      • Vergi Rehberi
      • Likit Fon İşlem Saatleri
      • Sürekli Bilgilendime Formları
    • Pioneer Fonları
    • Fon Duyuruları
  • Repo - Devlet Tahvili - Hazine Bonosu
  • Eurobond
  • SPK’dan bankaların kamuyu aydınlatma esaslarına ilişkin duyuru
  • Hisse Senetleri
  • Vadeli Mevduat
  • Çalışan Hesap
  • Pusula
  • Ekonomi Raporları
    • Süreli Yayınlar
    • YapıKredi Economic Review
  • Piyasalar
    • Portföyüm
    • Haberler
    • Hisse Senedi
    • Tahvil / Repo
    • Döviz Bilgileri
    • Fon Bilgileri
    • Vadeli Mevduat Oranları
    • Araştırma ve Analiz
    • Yatırım Ürünlerinde Vergi
  • Hesaplama Araçları
  • Faiz ve Ücretler
• Sınırsız Bankacılık
  • İnternet Bankacılığı
    • Bireysel İnternet Bankacılığı
      • Sunulan Hizmetler
      • İşlem Limitleri
      • İşlem Saatleri
    • Kurumsal İnternet Bankacılığı
      • Sunulan Hizmetler
      • İşlem Limitleri
      • İşlem Saatleri
    • Worldonline
    • Başvuru
    • Güvenlik
      • Bireysel Internet Güvenlik
        • Akıllı Şifre
          • Akıllı SMS
          • Akıllı Anahtar
          • Akıllı Cep
        • Turkcell Mobil İmza
        • PC Klavye
      • Kurumsal Internet Güvenlik
        • Akıllı Anahtar
        • Smart Banking
        • PC Klavye
      • Güvenlik Duyuruları
      • Güvenlik için 10 Altın İpucu
    • Sıkça Sorulan Sorular
  • Telefon Bankacılığı
    • Avantajlar
    • Sunulan Hizmetler
    • Sesli Yanıt Sistemi
    • Sıkça Sorulan Sorular
  • Tele24
    • Tele24
      • Sunulan Hizmetler
    • Tele24 Plus
      • Sunulan Hizmetler
    • Şube ve Tele24 Arama
    • Altın Nokta
    • Yurtdışı ATM Listesi
    • Güvenlik
    • Sıkça Sorulan Sorular
  • Sınırsız Bankacılık Köşeleri
  • Mobil Bankacılık
    • Simplus Bankacılığı
    • WAP Bankacılığı
    • Sıkça Sorulan Sorular
  • Bilgilendirme ve Hatırlatma Servisleri
  • E-Posta Bankacılığı
    • Sıkça Sorulan Sorular
  • Worldpuan Kazanım Kriterleri
• Yapı Kredi
  • Yapı Kredi Hakkında
    • Tarihçe
    • Vizyon ve Değerler
    • İştirakler
  • Yapı Kredi'den Haberler
    • Reklamlar
  • Diğer Finansal Hizmetler
  • Yatırımcı İlişkileri
    • Dönemsel Finansal Tablolar
    • Faaliyet Raporları
    • Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
    • Kredi Derecelendirme Notları
    • Bankamız Genel Kurul Gündemleri
      • 07.04.2008
      • 30.09.2007
      • 18.07.2007
      • 29.03.2007
      • 21.09.2006
      • 29.06.2006
      • 31.03.2006
      • 28.09.2005
      • 31.03.2005
    • Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri
    • Yönetim Kurulu ve Yasal Denetçiler
    • Üst Yönetim ve Organizasyonumuzdaki Yöneticiler
    • Ana Sözleşme
    • Ortaklık Yapısı
    • Ticaret Sicil Bilgileri
    • Pay Sahibi Bilgilendirme
    • Koçbank Ortaklarına Pay Dağıtım Duyurusu
    • Hisse Değişimi Hakkında
    • Birleşme Hakkında
    • Vekaletname Örnekleri
  • Basın Odası
    • Genel Kurul Toplantıları
    • Basın Bültenleri
    • Görsel Galerisi
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Vizyon ve Misyonumuz
    • Sürdürülebilir Gelişme
    • Temel Etik İlkelerimiz
    • Uluslararası Sözleşmeler
    • Stratejimiz, Politika ve Hedeflerimiz
    • KSS Projelerinden Yaratılan Faydalar
    • KSS Projeleri
      • Kültür Sanat Çalışmaları
        • Çatalhöyük Kazıları
        • Afrodisias Kazıları
        • Müzik
        • Filmgezgini
        • !f Bağımsız Filmler Festivali
      • Eğitim ve Çevre Projeleri
        • TEGV “Okuyorum Oynuyorum” Projesi
        • Deniztemiz Derneği “Sınırsız Mavi” Projesi
      • Paylaşım Programı
      • Spor Sponsorlukları
      • İç Sponsorluklar ve Çalışan Projeleri
        • İç Sponsorluklar
        • Sosyal Aktivite Kulüpleri
        • Gönüllü Grubu
        • Eşlemeli Bağış Kampanyası
  • Kültür ve Sanat
    • Etkinlik Takvimi
    • Yapı Kredi Yayınları Ayın Kitapları
  • İnsan Kaynakları
    • İş Başvuruları
    • İstatistikler
  • Beni Haberdar Et
  • En Yakın Yapı Kredi
    • 749 Şubemiz Hizmetinizdedir
    • Genel Müdürlük
    • Şubelerimiz
    • Yurtdışı ATM Listesi
    • Şube Kodları
    • Tatillerde Açık Olan Şubelerimiz
    • Dünyada Yapı Kredi
  • Satılık Gayrimenkuller
  • Yapı Kredi Alışveriş
  • Bize Yazın

Fona iştiraki sağlayan katılma belgesinin fiyatı fon hizmet birimi tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma belgesi alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Hesaplamalarda aşağıdaki prosedür takip edilmektedir:

• Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta,
• Fon portföy değerine fonun alacaklarının eklenmesi ve borçlarının düşülmesi suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte,
• Fon toplam değerinin, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmesi suretiyle birim katılma belgesi fiyatına ulaşılmaktadır.